Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 5,16 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 5,07 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 5,03 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 5,12 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 5,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 5,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 4,95 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 4,92 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 4,93 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 4,75 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 4,78 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 4,71 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lgf II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13,9 mi | R$ 1,57 | — | 3 |
| CSHG Spx Lancer Plus II Prev FIC de FIF Multimercado | R$ 13,9 mi | R$ 1,64 | — | 6 |
| Cannes FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13,9 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Challenge | R$ 13,9 mi | R$ 2,14 | — | 3 |
| Bellin FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13,9 mi | R$ 1.392,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.