Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nazare Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 974,2 mi | R$ 3,07 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 770,6 mi | R$ 2,99 | — | — | -0,85% | 1 |
| abr/2026 | R$ 770,6 mi | R$ 2,99 | — | — | -0,85% | 1 |
| mar/2026 | R$ 747,9 mi | R$ 3,02 | — | — | 0,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 723,9 mi | R$ 3,00 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 691,4 mi | R$ 2,96 | — | — | -0,56% | 1 |
| dez/2025 | R$ 668,3 mi | R$ 2,98 | — | — | -0,55% | 1 |
| nov/2025 | R$ 621,7 mi | R$ 3,00 | — | — | -0,93% | 1 |
| out/2025 | R$ 612,1 mi | R$ 3,03 | — | — | 3,71% | 1 |
| set/2025 | R$ 581,7 mi | R$ 2,92 | — | — | 3,78% | 1 |
| ago/2025 | R$ 543,4 mi | R$ 2,81 | — | — | -1,78% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| For-te FIDC | R$ 977,8 mi | R$ 7,55 | — | — |
| Verde Am Crédito Estruturado FIDC - Cic em Direitos Creditórios | R$ 965,8 mi | R$ 2,38 | — | — |
| Aldebaran FIDC | R$ 1,00 bi | R$ 125.425,74 | — | — |
| Empresas de Transporte FIDC. | R$ 927,4 mi | R$ 1.263,87 | — | — |
| Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia FIDC | R$ 1,03 bi | R$ 1.413,42 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.