Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
NB5 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 206,3 mi | R$ 5,30 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 206,8 mi | R$ 5,24 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 205,1 mi | R$ 5,19 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 237,2 mi | R$ 5,13 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 5,07 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 240,2 mi | R$ 5,01 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 240,2 mi | R$ 4,96 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,5 mi | R$ 4,90 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 217,8 mi | R$ 4,85 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 218,1 mi | R$ 4,79 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,4 mi | R$ 4,73 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 217,6 mi | R$ 4,68 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Allocation Legacy Capital Alpha FIC de FIF Mult | R$ 206,3 mi | R$ 2,25 | — | 26 |
| Legacy Capital Alpha CSHG FIC de FIF Multimercado | R$ 206,3 mi | R$ 2,28 | — | 1 |
| Aqua FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 206,2 mi | R$ 4,30 | — | 1 |
| Kapitalo Nx K10 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 206,2 mi | R$ 1,68 | — | 4 |
| Mapfre Corporate Multimercado Prev FIC FIF | R$ 206,5 mi | R$ 9,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.