Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nbf II Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Ruari II | R$ 36,2 mi | R$ 3,18 | — | 4 |
| Verde Am Long Bias 70 Brasilprev Fife FIF Multimercado | R$ 36,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado | R$ 36,2 mi | R$ 1,18 | — | 16 |
| Fenena FIF Multimercado | R$ 36,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Revoadex Brasil FIF Multimercado | R$ 36,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.