Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nc Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 295,7 mi | R$ 1,47 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 331,5 mi | R$ 1,45 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 239,8 mi | R$ 1,43 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 229,2 mi | R$ 1,42 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 496,2 mi | R$ 1,40 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 473,2 mi | R$ 1,39 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 304,1 mi | R$ 1,37 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 493,9 mi | R$ 1,36 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 248,3 mi | R$ 1,34 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 752,1 mi | R$ 1,33 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 755,6 mi | R$ 1,31 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 642,7 mi | R$ 1,29 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fasc FIF Renda Fixa | R$ 295,6 mi | R$ 17,77 | — | 1 |
| Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 295,6 mi | R$ 136,58 | — | 2 |
| RB Caixa Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 296,2 mi | R$ 110,24 | — | 1 |
| Sulamérica Shell Prev FIF Renda Fixa | R$ 294,6 mi | R$ 29,36 | — | 1 |
| Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Ativo Longo Prazo | R$ 294,5 mi | R$ 1,37 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.