Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nebraska Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1,22 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 1,20 | — | 42 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 1,19 | — | 42 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 1,18 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 1,18 | — | 44 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 1,18 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 1,18 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 1,15 | — | 42 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 1,14 | — | 44 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 1,13 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 1,13 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 1,11 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sul América Ativo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 63,3 mi | R$ 76,94 | — | 1.840 |
| Bradesco Ma Cdi FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 63,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Itaú Institucional Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 63,4 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Us Steel FIF Renda Fixa | R$ 63,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Bradesco H 1.000 FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo | R$ 63,2 mi | R$ 7,89 | — | 2.104 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.