Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Neo Navitas Master FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Neo Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 491,3 mi | R$ 4,13 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 477,6 mi | R$ 4,01 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 473,0 mi | R$ 3,98 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 505,9 mi | R$ 4,34 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 536,0 mi | R$ 4,41 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 583,9 mi | R$ 4,49 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 614,3 mi | R$ 4,48 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 582,6 mi | R$ 4,05 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 632,1 mi | R$ 4,14 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 546,3 mi | R$ 3,88 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 507,9 mi | R$ 3,91 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 500,1 mi | R$ 3,77 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram H FIF - Classe de Investimento Ações Dividendos | R$ 492,2 mi | R$ 3,99 | — | 11 |
| Caixa Seguridade FIF em Ações | R$ 492,2 mi | R$ 3,05 | — | 13.237 |
| XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 492,2 mi | R$ 5,06 | — | 10.446 |
| Alphakey Long Short Plus FIC de FI em Ações | R$ 492,5 mi | R$ 1,44 | — | 1.474 |
| Alocc Tna Açoes IV FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 492,7 mi | R$ 275,59 | — | 54 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.