Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Neo Vitale Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 310,3 mi | R$ 0,99 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 328,4 mi | R$ 0,99 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 374,2 mi | R$ 1,00 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 587,1 mi | R$ 1,01 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 661,5 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 602,7 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 593,1 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 493,1 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leste Renda Bts Master FIF Multimercado | R$ 310,3 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Legacy Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 310,5 mi | R$ 2,33 | — | 10 |
| Bradesco Absolute Vertex Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 309,7 mi | R$ 1,32 | — | 17 |
| Itaú Bitcoin USD FIF Multimercado | R$ 311,0 mi | R$ 2,44 | — | 55 |
| Atalaia FI Multimercado Credito Privado | R$ 311,3 mi | R$ 1,66 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.