Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 317,7 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 306,7 mi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 288,7 mi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 312,5 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 313,1 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 342,8 mi | R$ 1,62 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,8 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 182,2 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 1,44 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,2 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 176,8 mi | R$ 1,34 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 178,9 mi | R$ 1,30 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações | R$ 318,0 mi | R$ 3,87 | — | 1 |
| Detec FIF de Ações | R$ 318,3 mi | R$ 9,67 | — | 1 |
| Investfort Penedo FI Financeiro - Cia | R$ 317,0 mi | R$ 9,69 | — | 8 |
| BB Ondina II Ações FIF | R$ 318,4 mi | R$ 395,93 | — | 9 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari | R$ 318,7 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.