Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nest Macaw Rf Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb O3ADM Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 10,7 mi | R$ 10,79 | — | 2 |
| Itaú Private Vértice Rf Referenciado Di FIF da Cic | R$ 10,7 mi | R$ 45,12 | — | 6 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2024 FIF | R$ 10,7 mi | R$ 1,46 | — | 13 |
| Njs FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 10,7 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| BB Bmj Renda Fixa FIC de FIF Longo Prazo | R$ 10,7 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.