Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Netter FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 5,71 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 5,66 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 5,62 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 5,56 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 5,51 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 5,48 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 5,40 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 5,32 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 5,27 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 5,20 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 5,14 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 5,08 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oaktree Global Credit BRL B FI Multimercado | R$ 53,7 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Amarillys FI Multimercado | R$ 53,7 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Delta Pf FIF Multimercado | R$ 53,8 mi | R$ 1,72 | — | 3 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Cred Priv Maximus | R$ 53,8 mi | R$ 1.864,77 | — | 2 |
| V6 95 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,8 mi | R$ 2,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.