Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
New Santana FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Btgp Wm 3 LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 261,5 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 260,9 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 260,8 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 263,0 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,0 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 262,2 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 244,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 239,5 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 238,3 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 325,2 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 321,5 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 317,3 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Master Prev 60 Qualificado Fife FIF Multimercado | R$ 261,6 mi | R$ 1,26 | — | 7 |
| Btgp Access Spx Nimitz FI Financeiro em Quotas de FI Multimercado | R$ 261,6 mi | R$ 4,37 | — | 2.338 |
| BNP Paribas Wquattro Classe de Investimento Multimercado Credito Privado | R$ 261,6 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Brasilprev Multigestor Plus FI em em Cotas de FIF MM | R$ 261,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 261,1 mi | R$ 12,18 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.