Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nexo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 1.165,87 | — | 429 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 1.152,70 | — | 416 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 1.139,37 | — | 406 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1.126,70 | — | 392 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 1.114,37 | — | 382 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1.100,47 | — | 384 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1.089,26 | — | 391 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 1.076,67 | — | 378 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1.063,30 | — | 329 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 1.051,80 | — | 262 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 1.037,49 | — | 295 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 1.024,42 | — | 262 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Evolution Multistrategy FIF Multimercado Respo | R$ 26,6 mi | R$ 2,1 mi | — | 1 |
| Gratta FIF Multimercado | R$ 26,6 mi | R$ 281,91 | — | 1 |
| Orca Prev FIF Multimercado | R$ 26,6 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Melbourne FIF Multimercado Créd Priv Ie | R$ 26,6 mi | R$ 3,36 | — | 1 |
| Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior | R$ 26,6 mi | R$ 1,43 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.