Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nikos Ouro FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 137,9 mi | R$ 5,66 | — | 37.345 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,3 mi | R$ 5,69 | — | 38.979 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,0 mi | R$ 6,32 | — | 40.798 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,7 mi | R$ 6,33 | — | 42.065 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 195,8 mi | R$ 6,70 | — | 43.372 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 219,3 mi | R$ 7,46 | — | 42.214 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 196,0 mi | R$ 6,85 | — | 40.556 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,0 mi | R$ 6,65 | — | 36.567 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,6 mi | R$ 6,31 | — | 34.381 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,5 mi | R$ 6,04 | — | 38.421 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,4 mi | R$ 5,78 | — | 35.457 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 5,34 | — | 33.856 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Premium V20 FIF Cic Mult | R$ 137,9 mi | R$ 5,35 | — | 1 |
| Ícaro FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 138,0 mi | R$ 259,74 | — | 1 |
| Xpa Crédito Estruturado FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 138,0 mi | R$ 1,65 | — | 40 |
| Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 138,0 mi | R$ 37,53 | — | 2 |
| Exitus Bd FIF - Cic Multimercado | R$ 137,7 mi | R$ 0,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.