Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Cic de Classes Multimercado - Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 103,94 | — | 143 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 115,78 | — | 152 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 109,93 | — | 157 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 102,80 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 100,05 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 105,54 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 106,81 | — | 49 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 109,87 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 107,74 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 109,11 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 104,53 | — | 49 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 103,58 | — | 49 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Oawm Total Evolution Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado | R$ 5,7 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| Amary Inova Global I FIF Multimercado | R$ 5,7 mi | R$ 1,01 | — | 8 |
| Manager Occam Equity Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 5,7 mi | R$ 327,19 | — | 77 |
| Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 5,7 mi | R$ 111,52 | — | 20 |
| Gape Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,7 mi | R$ 0,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.