Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Paciência FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 7,27 | — | 1 |
| Kapalua FIF Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 6,51 | — | 1 |
| Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Sagarana FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 44,2 mi | R$ 1.317,61 | — | 4 |
| CSHG Prev Adma FIF Multimercado Credito Privado | R$ 44,2 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.