Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,4 mi | R$ 1,54 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 125,8 mi | R$ 1,59 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 143,4 mi | R$ 1,61 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 142,0 mi | R$ 1,55 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,6 mi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 1,61 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,1 mi | R$ 1,51 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,7 mi | R$ 1,45 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 137,0 mi | R$ 1,37 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 148,1 mi | R$ 1,34 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,7 mi | R$ 1,27 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ligeti Lux FIF Ações | R$ 121,5 mi | R$ 2,37 | — | 1 |
| Real Investor Alpha FI em Cotas de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limita | R$ 121,2 mi | R$ 1,10 | — | 70 |
| BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações | R$ 121,6 mi | R$ 287,83 | — | 1 |
| UBS Scalare II FIF Ações | R$ 121,7 mi | R$ 2,42 | — | 3 |
| Empiricus Tech Select FIF em Ações | R$ 121,7 mi | R$ 2,13 | — | 6.290 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.