Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nova Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 206,1 mi | R$ 11.486,55 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 206,8 mi | R$ 11.322,21 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 203,3 mi | R$ 11.167,15 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 198,8 mi | R$ 11.012,31 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 10.843,15 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,2 mi | R$ 10.706,07 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,5 mi | R$ 10.548,34 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,7 mi | R$ 10.385,59 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 10.247,05 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 167,1 mi | R$ 10.081,81 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,3 mi | R$ 9.926,26 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,08% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mulvi FIDC - Arranjo de Pagamentos | R$ 206,0 mi | — | — | — |
| Brave Bwm FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 205,8 mi | R$ 1.621,05 | — | — |
| FIDC Zonda Hy | R$ 203,6 mi | — | — | — |
| Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv | R$ 209,4 mi | — | — | — |
| Polígono Fox FIDC | R$ 202,7 mi | R$ 1.075,52 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.