Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nova Edge Capital FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Inforcont Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 274.858,34 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 274.185,49 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 274.469,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 276.287,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 278.149,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 263.795,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 88.666,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 44.645,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 44.754,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 47.723,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 26.280,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 26.738,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ambr Cp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 4,54 | — | 5 |
| Giuseppina FIF Multimercado | R$ 19,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Pátria Real Estate III Private FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 0,20 | — | 254 |
| Investus Lion FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 4,42 | — | 1 |
| Caritati Opus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 107,57 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.