Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nova Era FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1.421,03 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 1.464,15 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 1.507,36 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1.487,03 | — | — | 1,51% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1.464,80 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 1.534,87 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 1.512,86 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1.490,15 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 1.595,35 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 1.570,32 | — | — | 1,53% | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1.546,68 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,47% | 0,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Precatórios Estaduais e Municipais Pulverizados I FI Direitos Creditórios | R$ 25,4 mi | — | — | — |
| Frade IV FIDC | R$ 25,4 mi | R$ 0,96 | — | — |
| Wcp Rock FIC FIDC | R$ 25,4 mi | — | — | — |
| Engelberg 41 FIDC | R$ 25,4 mi | R$ 658,70 | — | — |
| Lb I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 25,5 mi | R$ 1.150,78 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.