Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Nova Prosper FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 1.673,70 | — | — | 2,58% | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 1.631,63 | — | — | 7,03% | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1.524,51 | — | — | -0,76% | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 1.536,11 | — | — | 1,08% | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1.519,64 | — | — | 2,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 1.484,03 | — | — | 2,73% | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 25,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 23,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,58% | 2,58% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Minke FI em Direitos Creditórios | R$ 31,3 mi | — | — | — |
| Renegociação Desportiva FIDC Multicarteira Outros | R$ 31,3 mi | R$ 1.012,78 | — | — |
| Via Certa FIDC Financeiros | R$ 31,3 mi | R$ 1.002,16 | — | — |
| Db 18 FIDC Multissetorial | R$ 31,2 mi | — | — | — |
| Vsg FIC de FIDC | R$ 31,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.