Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Novus Institucional Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,34 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1,33 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,32 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,31 | — | 42 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 1,30 | — | 44 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1,31 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 1,29 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 1,27 | — | 45 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 1,26 | — | 43 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1,22 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1,22 | — | 49 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,21 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Belitoni FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 3,7 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| 200 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,7 mi | R$ 1.956,15 | — | 10 |
| UBS Ceres IV Deb Central FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 3,7 mi | R$ 1.697,15 | — | 1 |
| Minuano Crédito Privado FI Multimercado | R$ 3,7 mi | R$ 0,67 | — | 2 |
| Pandhora Sulamérica Prev I FIF Multimercado de | R$ 3,8 mi | R$ 14,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.