Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Novus Itaú Prev Fie I FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Floripa 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 24,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Safra Prev Building Block Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 24,9 mi | R$ 114,43 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ana Helena | R$ 24,9 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| BB Alberto Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 24,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Convair FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 24,9 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.