Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Npl Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 520,16 | — | — | 0,88% | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 515,62 | — | — | 1,52% | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 507,90 | — | — | 1,16% | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 502,07 | — | — | 1,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 493,81 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 488,36 | — | — | 1,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 481,88 | — | — | -0,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 484,38 | — | — | -0,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 485,39 | — | — | -5,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 513,78 | — | — | 7,14% | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 479,52 | — | — | 3,80% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,88% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Canaan FIDC | R$ 36,0 mi | R$ 841,01 | — | — |
| Banqi III FIDC | R$ 35,9 mi | — | — | — |
| Módena FIDC | R$ 35,9 mi | — | — | — |
| G5 Saneamento FIDC | R$ 36,0 mi | R$ 17,77 | — | — |
| Maxinvestor FIDC Multissetorial Lp | R$ 35,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.