Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ntz Emporium FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 1.199,85 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 1.181,74 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 1.164,67 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 1.147,65 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 1.129,07 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 1.114,04 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,3 mi | R$ 1.096,75 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,9 mi | R$ 1.078,93 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 1.063,77 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 1.045,70 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 1.028,71 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 0,29% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | | 1,12% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Serrana FI em Quotas de FIDC | R$ 109,6 mi | — | — | — |
| Agroforte FIAGRO | R$ 109,7 mi | R$ 1.116,52 | — | — |
| XP Crédito Estruturado 90 FIDC | R$ 109,8 mi | — | — | — |
| Grif Advanced FIDC de Responsabilidade Limitda | R$ 110,0 mi | R$ 118,14 | — | — |
| JC7 FIDC | R$ 109,2 mi | R$ 1.097,46 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.