Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ntz Empreendimentos FIDC Multicarteira de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 1.138,05 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 1.120,87 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 1.104,68 | — | — | 0,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 1.088,54 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 1.070,92 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 1.056,66 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 1.040,26 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 1.023,36 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 1.008,98 | — | — | 0,90% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,58% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genial Real Estate FIDC | R$ 87,0 mi | R$ 1.028,10 | — | — |
| Zefiro FIDC | R$ 87,2 mi | — | — | — |
| Marino Invest FIDC Não-padronizados | R$ 87,4 mi | R$ 5.032,36 | — | — |
| Mav FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios Fiagro-direitos Creditórios | R$ 86,6 mi | R$ 49,91 | — | — |
| Mcc FIDC | R$ 87,4 mi | R$ 953,40 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.