Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ntz Leve Saude FIDC Comerciais
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 1.102,11 | — | — | 1,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 1.086,34 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 1.071,46 | — | — | 1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 1.056,60 | — | — | 1,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 1.040,37 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 1.027,22 | — | — | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 1.012,09 | — | — | 1,21% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 10,66% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Msb Longo Prazo FIDC | R$ 78,4 mi | R$ 1.353,02 | — | — |
| Frade FIDC | R$ 78,5 mi | — | — | — |
| Hana FIC de FIDC | R$ 78,6 mi | R$ 1.254,46 | — | — |
| Fegik Foz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 78,2 mi | R$ 1.097,89 | — | — |
| Avanti FIDC | R$ 77,9 mi | R$ 2.084,48 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.