Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ntz Vento em Popa FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 1.136,06 | — | — | 1,44% | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1.119,16 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 1.103,51 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 1.087,84 | — | — | 1,48% | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 1.071,17 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 1.056,99 | — | — | 1,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 19,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| California FIC FIDC Multissetorial | R$ 46,9 mi | — | — | — |
| Seven Capital FIC de FIDC | R$ 47,0 mi | — | — | — |
| FI em Direitos Creditórios Garantido Têxtil | R$ 47,1 mi | R$ 1.643,32 | — | — |
| Matri Infinity FIDC | R$ 47,2 mi | R$ 1.459,76 | — | — |
| Buriti FIC de FIDC | R$ 47,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.