Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 104,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Icatu Prev FI em Cotas de FI Renda Fixa Crédito | R$ 104,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Brasilprev Top Pré 2027 FIF Renda Fixa | R$ 104,2 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Bradesco Prime Special FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 104,2 mi | R$ 8,09 | — | 1.175 |
| Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 104,2 mi | R$ 133,63 | — | 3 |
| Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 104,2 mi | R$ 1,16 | — | 36 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.