Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Seleção Potencial FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,43 | — | 92.045 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,42 | — | 93.514 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,44 | — | 95.277 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,43 | — | 96.938 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1,41 | — | 98.683 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 1,42 | — | 100.682 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,41 | — | 102.589 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1,39 | — | 104.716 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 1,39 | — | 106.251 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 1,36 | — | 107.499 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 1,34 | — | 109.376 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 1,33 | — | 110.988 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aba Global Education FIF Multimercado | R$ 24,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| 1960 Previdência FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 24,0 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Hil Rondonia FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim | R$ 24,0 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 24,0 mi | R$ 1,04 | — | 20 |
| BB Top Multimercado Long Bias Quantitativo Longo Prazo FIF Resp Lim | R$ 24,0 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.