Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Smart Etfs Brasil FI Financeiro em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 117,75 | — | 440 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 115,03 | — | 353 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 115,28 | — | 374 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 121,83 | — | 381 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 123,13 | — | 319 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 126,55 | — | 302 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 122,68 | — | 165 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 112,78 | — | 107 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 113,05 | — | 73 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 106,63 | — | 52 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 104,62 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 102,10 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações | R$ 8,9 mi | R$ 14,62 | — | 1 |
| Zbn Diamond Bdr Nível I FIF de Ações | R$ 8,8 mi | R$ 1,61 | — | 22 |
| Velt II 90 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 8,8 mi | R$ 1,04 | — | 3 |
| Alpha P2 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 8,8 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| Vpa FIC de FI em Ações | R$ 8,9 mi | R$ 0,44 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.