Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oak FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 271,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 268,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 262,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 255,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 252,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 251,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 261,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 258,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 256,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 256,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 257,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 260,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Samauma Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 5,6 mi | R$ 9,98 | — | 1 |
| BB Espelho Multimercado Longo Prazo Safra Galileo FIC de FIF Resp Lim | R$ 5,6 mi | R$ 3,45 | — | 32 |
| Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado | R$ 5,6 mi | R$ 108,64 | — | 1 |
| Hiber FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,6 mi | R$ 5,80 | — | 1 |
| Ramp + 8 Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado | R$ 5,6 mi | R$ 242,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.