Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oaktree Global Credit USD FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 219,8 mi | R$ 1,23 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 226,8 mi | R$ 1,25 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 1,22 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,2 mi | R$ 1,20 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,9 mi | R$ 1,24 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 236,9 mi | R$ 1,23 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 1,26 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 257,9 mi | R$ 1,31 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 273,5 mi | R$ 1,27 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 272,5 mi | R$ 1,27 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 263,6 mi | R$ 1,26 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 264,2 mi | R$ 1,27 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Poligonal | R$ 219,8 mi | R$ 5,01 | — | 1 |
| Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado | R$ 219,8 mi | R$ 12,49 | — | 1 |
| Kinea Urano FIF Multimercado | R$ 219,7 mi | R$ 1,30 | — | 31 |
| Café Velho FIF Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior | R$ 219,7 mi | R$ 3.662,03 | — | 3 |
| BB Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 220,1 mi | R$ 4,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.