Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oawm FI em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 1,08 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 1,07 | — | 31 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 1,07 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 1,07 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 1,07 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1,07 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 1,06 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 1,04 | — | 25 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 1,03 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 1,02 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 1,02 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 1,00 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura | R$ 48,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Curto Prazo Over | R$ 48,7 mi | R$ 11,06 | — | 39 |
| Safra Prev Renda Fixa FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 48,7 mi | R$ 134,34 | — | 1 |
| Itaú Especial Renda Fixa Curto Prazo FIF da Cic | R$ 48,6 mi | R$ 111,24 | — | 71 |
| Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 48,9 mi | R$ 11,56 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.