Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oc Diamond Asset Management FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 1.076,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1.074,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1.062,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 1.045,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 1.029,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 996,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Integra Estratégia Global FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 32,3 mi | R$ 1,56 | — | 97 |
| Economia Real L FIF Multimercado | R$ 32,3 mi | R$ 3,00 | — | 21 |
| Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic | R$ 32,3 mi | R$ 11,56 | — | 1 |
| G5 Punta Yeguas 95 FI Multimercado | R$ 32,3 mi | R$ 1,24 | — | 5 |
| Mel Previdência FI Multimercado | R$ 32,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.