Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 446,5 mi | R$ 1,60 | — | 2.124 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 475,3 mi | R$ 1,58 | — | 1.998 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 474,0 mi | R$ 1,56 | — | 1.894 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 483,6 mi | R$ 1,54 | — | 1.744 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 481,0 mi | R$ 1,53 | — | 1.596 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 478,8 mi | R$ 1,51 | — | 1.441 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 462,2 mi | R$ 1,50 | — | 1.223 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 458,1 mi | R$ 1,48 | — | 973 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 458,3 mi | R$ 1,46 | — | 893 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 447,7 mi | R$ 1,45 | — | 793 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 427,1 mi | R$ 1,43 | — | 721 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 422,1 mi | R$ 1,41 | — | 648 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Odessa Vm FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 446,6 mi | R$ 95,72 | — | 12 |
| Drys Shelter FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 446,0 mi | R$ 1,44 | — | 6.224 |
| Bram Ima-b Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 446,0 mi | R$ 3,59 | — | 9 |
| Bradesco Previnorte FIF - Ci Renda Fixa | R$ 447,8 mi | R$ 2,98 | — | 6 |
| Ponte de Pedra 3 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 445,2 mi | R$ 116,56 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.