Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 1,44 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1,42 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,40 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,38 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,37 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,36 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,34 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 1,33 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 1,31 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,30 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 1,29 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Rf Ativo Top FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 56,0 mi | R$ 19,16 | — | 992 |
| T2L_SP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 56,0 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA | R$ 56,0 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Sompo Seguros FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 56,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Artemis FIF | R$ 56,0 mi | R$ 2.290,87 | — | 1.226 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.