Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 0,74 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 0,85 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 0,86 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 0,88 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 0,90 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 1,08 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,08 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 1,06 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 1,01 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 1,07 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,06 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 0,94 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gaivota FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,3 mi | R$ 1,11 | — | 4 |
| Kínitro FI Multimercado | R$ 2,3 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Galway 95 FIC de FIF Multimercado Resp Ilimi | R$ 2,3 mi | R$ 152,06 | — | 1 |
| Santander Prev Icatu Strix Mult FIF | R$ 2,3 mi | R$ 277,03 | — | 1 |
| Jcvm FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,3 mi | R$ 0,24 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.