Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Cdi 30 Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 361,8 mi | R$ 1,22 | — | 231 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 376,4 mi | R$ 1,20 | — | 233 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 462,6 mi | R$ 1,18 | — | 255 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 554,9 mi | R$ 1,17 | — | 278 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 613,6 mi | R$ 1,18 | — | 290 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 620,7 mi | R$ 1,19 | — | 223 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 609,1 mi | R$ 1,18 | — | 157 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 453,4 mi | R$ 1,15 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 309,5 mi | R$ 1,14 | — | 92 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 244,7 mi | R$ 1,13 | — | 95 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 177,1 mi | R$ 1,13 | — | 59 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 120,7 mi | R$ 1,11 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master Selic | R$ 361,6 mi | R$ 1,48 | — | 6 |
| Kinea Termo Renda Fixa FIF | R$ 361,5 mi | R$ 1,67 | — | 13 |
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF | R$ 360,6 mi | R$ 1,14 | — | 43 |
| Caixa Xvi FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 363,1 mi | R$ 4,71 | — | 18 |
| Gestão Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 360,4 mi | R$ 5,31 | — | 306 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.