Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Liquidez Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1,05 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| More Master Renda Fixa Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 25,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Advisory XP Seguros FIF Cic Rf Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Classe Lfpf FI Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| RB Infra FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 25,6 mi | R$ 102,55 | — | 10 |
| Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 25,6 mi | R$ 115,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.