Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 2,90 | — | 84 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 2,89 | — | 91 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 2,89 | — | 95 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 3,12 | — | 98 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 3,07 | — | 104 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 3,23 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 3,17 | — | 99 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 3,07 | — | 102 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 3,22 | — | 95 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 3,04 | — | 89 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 3,02 | — | 92 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 2,83 | — | 93 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bvp III FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 44,8 mi | R$ 2,44 | — | 1 |
| Nova Participações FIC de FI Multimercado C P | R$ 44,8 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Jaburu FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 44,8 mi | R$ 3,23 | — | 1 |
| Rio Negro 2 FIF Multimercado | R$ 44,8 mi | R$ 2,46 | — | 1 |
| Palo Alto FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 44,8 mi | R$ 133,75 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.