Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Macro FIC de FIF Multimercado - Respo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,17 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 1,16 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,15 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 1,14 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 1,13 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1,17 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,16 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 1,15 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,15 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,13 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,13 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 1,12 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gap Absoluto Ágora FIF - Cic Multimercado | R$ 24,6 mi | R$ 1,52 | — | 1.555 |
| Occam Macro FIF Multimercado | R$ 24,5 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Kira FIC FIF Multimercado | R$ 24,6 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Sarpen Sintropia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 24,5 mi | R$ 128,76 | — | 5 |
| Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 24,6 mi | R$ 35,06 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.