Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Retorno Absoluto Seleção FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 15,32 | — | 811 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 15,24 | — | 852 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 15,04 | — | 881 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 15,01 | — | 914 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 14,74 | — | 949 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 15,16 | — | 971 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 15,03 | — | 1.003 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 14,99 | — | 1.021 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 15,21 | — | 1.053 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 14,93 | — | 1.078 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 14,89 | — | 1.106 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 14,54 | — | 1.132 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alphard FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 61,6 mi | R$ 12,06 | — | 2 |
| Bradesco Inovar FI Financeiro - Ci Mult | R$ 61,6 mi | R$ 10,12 | — | 2 |
| BB 3F FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 61,6 mi | R$ 2,16 | — | 3 |
| Laca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 61,6 mi | R$ 3,02 | — | 3 |
| Dunas FIF Multimercado | R$ 61,6 mi | R$ 4.624,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.