Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 193,5 mi | R$ 4,49 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 208,1 mi | R$ 4,44 | — | 45 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 244,8 mi | R$ 4,34 | — | 132 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 4,29 | — | 140 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 244,5 mi | R$ 4,21 | — | 160 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 274,7 mi | R$ 4,22 | — | 154 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,4 mi | R$ 4,23 | — | 135 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 260,0 mi | R$ 4,30 | — | 120 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,2 mi | R$ 4,31 | — | 96 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 213,7 mi | R$ 4,34 | — | 85 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 196,9 mi | R$ 4,33 | — | 69 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 187,0 mi | R$ 4,29 | — | 60 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Allocation Prev Crédito II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 193,5 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (profissional) FI Cotas FI Multimercado Cp Ie | R$ 193,5 mi | R$ 1.748,53 | — | 272 |
| Zaffiro FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 193,5 mi | R$ 1,2 mi | — | 1 |
| Emerald FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 193,7 mi | R$ 12,8 mi | — | 1 |
| Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 193,3 mi | R$ 18,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.