Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Str FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 290,1 mi | R$ 4,58 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 284,4 mi | R$ 4,54 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 237,7 mi | R$ 4,43 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 249,9 mi | R$ 4,38 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 336,9 mi | R$ 4,30 | — | 35 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 338,4 mi | R$ 4,30 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 336,3 mi | R$ 4,31 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 311,5 mi | R$ 4,38 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,2 mi | R$ 4,40 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 243,4 mi | R$ 4,42 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 239,1 mi | R$ 4,42 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 198,2 mi | R$ 4,37 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 290,2 mi | R$ 1,47 | — | 14 |
| Compass High Yield 180 Master FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 290,3 mi | R$ 1,78 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Mrf-bb II FI Financeiro Multimercado | R$ 290,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Pininga FIF Multimercado | R$ 290,5 mi | R$ 58,06 | — | 3 |
| Akkar FIF Mult | R$ 289,7 mi | R$ 1,62 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.