Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Valor 30 FIF em Cotas de FI em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 482,1 mi | R$ 8,31 | — | 72 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 468,3 mi | R$ 8,15 | — | 72 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 476,2 mi | R$ 8,18 | — | 74 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 522,2 mi | R$ 8,77 | — | 77 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 523,0 mi | R$ 8,76 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 612,8 mi | R$ 8,78 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 590,2 mi | R$ 8,45 | — | 67 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 559,2 mi | R$ 7,59 | — | 65 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 557,0 mi | R$ 7,56 | — | 67 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 540,8 mi | R$ 7,21 | — | 70 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 526,4 mi | R$ 7,14 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 511,9 mi | R$ 6,90 | — | 68 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace C1 Long Biased FI em Cotas de FIF de Ações | R$ 482,8 mi | R$ 4,13 | — | 18 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Ibrx Multipatrocinado | R$ 481,1 mi | R$ 4,67 | — | 10 |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm | R$ 483,4 mi | R$ 3,03 | — | 12 |
| Ip Participações FIC de FIF em Ações | R$ 479,9 mi | R$ 105,42 | — | 522 |
| SANTANDER IBrX AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | R$ 486,0 mi | R$ 2.740,33 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.