Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Valor II Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 2,07 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 2,02 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 2,03 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 2,17 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 2,17 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 2,17 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 853,5 mi | R$ 2,08 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 778,7 mi | R$ 1,87 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 775,5 mi | R$ 1,86 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 750,3 mi | R$ 1,77 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 734,2 mi | R$ 1,75 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 712,5 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eos Hercules FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 1,14 bi | R$ 4,59 | — | 4 |
| Itaú Private Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,15 bi | R$ 122,13 | — | 1.881 |
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 1,14 bi | R$ 149,62 | — | 1 |
| BB Ações Globais Institucional FIF em Ações | R$ 1,16 bi | R$ 7,90 | — | 94 |
| Classe Única do Western Asset FIF Ações Bdr Nível I | R$ 1,13 bi | R$ 9.328,84 | — | 39.137 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.