Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ocm Opps Brazil FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 96.986,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 98.165,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 99.444,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 100.993,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 102.730,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 102.638,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 95.235,89 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 95.116,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 99.163,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 100.516,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 100.000,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crossalpha FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 19,4 mi | R$ 1,93 | — | 9 |
| Js Estratégia Bolsa FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 19,4 mi | R$ 98,47 | — | 280 |
| Carbache FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,4 mi | R$ 11.027,33 | — | 1 |
| Agora Dividendos Index 70 Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 19,4 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Lvr FIF Multimercado | R$ 19,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.