Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Octante II FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Octante Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 8.550,39 | — | 53 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 8.585,21 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 8.497,42 | — | 54 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 8.413,95 | — | 54 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 8.203,52 | — | 56 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 8.261,53 | — | 57 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 8.191,16 | — | 58 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 8.067,50 | — | 57 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 7.958,27 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 7.916,74 | — | 58 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 7.836,41 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 7.656,18 | — | 59 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Magza Estruturado FI Multimercado | R$ 78,2 mi | R$ 0,49 | — | 1 |
| Journey Capital Frontier FIF Multimercado | R$ 78,1 mi | R$ 2,64 | — | 1 |
| Tivio Vértice Spx FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 78,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Icj FIF | R$ 78,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Guapuruvu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 78,1 mi | R$ 1,37 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.