Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ok Doc FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 96,88 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 98,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 96,93 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 97,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 95,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 98,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 97,63 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 94,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 94,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 92,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 90,98 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 89,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital S FIF Cic Mult | R$ 24,2 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Build Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 24,2 mi | R$ 161,08 | — | 3 |
| Pontremoli FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 47,71 | — | 8 |
| Rhb Investimentos FIC de FI Multimercado | R$ 24,1 mi | R$ 1.384,16 | — | 1 |
| Floral FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 24,1 mi | R$ 1,66 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.